
币圈「上岸老韭」的自白:我是如何跑赢BTC,稳步实现A8的?
来源:BlockBeats
原文标题:How I Built 8-Figure Wealth in Crypto (And Aiming for 9)
原文作者:@WarrenNakamotoX,加密投资者
编者按:本文分享了作者如何通过加密货币实现八位数财富,并瞄准九位数目标的经验。核心在于设计长期复利的投资组合,强调纪律、耐心和现实预期。作者通过持有比特币、借贷资金进行短期交易、周期王牌投资和天使投资,持续跑赢比特币表现,同时保护下行风险。成功的关键是专注于能力圈、避免追逐短期暴利,并享受投资过程,最终实现稳健的财富增长。
以下为原文内容(为便于阅读理解,原内容有所整编):
加密货币能给你的最美好的东西是什么?
= 改变人生的回报
加密货币能夺走的最丑陋的东西是什么?
= 你曾经获得的所有收益
我知道你为什么在这里,原因和我一样:
= 赚钱。改变人生的钱。
我们知道这是可能的,因为我们都听说过那些成功的故事。但说实话,你也听说过那些在加密货币中一无所有、从未翻身的人。
所以,真正的问题是:是什么区分了这两种人?
成功的真正公式是什么?如何不再「满盘皆输」?
这正是我在本文中要详细拆解的内容。
正如你所知,加密货币总市值一直在增长。我相信它会继续增长,甚至可能有一天达到 100 万亿美元。
· 全球股市目前为 126 万亿美元,
· 全球债券市场为 140 万亿美元,
· 房地产市场大约为 400 万亿美元,
· 而加密货币仅为 3.5 万亿美元。
比特币(BTC)已经是全球市值前五的资产,我完全不意外它未来可能成为第一大资产。在未来 24 个月,我相信比特币将超过微软、英伟达、苹果,成为全球第二大资产。
但令人遗憾的是:如果市场持续增长,而你仍在亏损,那肯定有问题。可能是你的方法不对,可能是你的策略或技能有待提升。
无论如何,有些东西需要改变。
最重要的改变,也是大多数人搞错的,是预期。他们看到有人实现了 50 倍或 100 倍的回报,于是跳进去追逐同样的收益。
我见过太多这样的人。有些人甚至一度赚了大钱,觉得自己无敌,然后又迅速亏光。为什么?因为他们从未建立系统、缺乏纪律、没有制定真正合理的目标。
我能达到八位数财富,不是因为我是个天才,而是因为我设定了现实的预期。在进入加密货币之前,我在股市摸爬滚打了十多年。我的目标很简单:实现 40% 的年复合增长率(CAGR)。七年复利下来,资金翻 10 倍。我做到了,骄傲得不得了。
我知道对大多数加密货币交易者来说,听到 40% 的年回报率像是失败,但在当时,这已经是顶尖水平。史上最伟大的投资者沃伦·巴菲特,自 1965 年接管伯克希尔哈撒韦以来,平均年复合增长率仅为 19.8%。
19.8% 让他成为传奇。听起来很低,对吧?
但你能连续 60 年、每年保持 19.8% 的回报吗?经历战争、市场崩盘、经济衰退和混乱?
这才是真正的实力!不是那些来去匆匆的巨额回报,而是安静、枯燥、持续跑赢市场的回报。
在股市中,如何判断你的回报不错?
= 持续跑赢市场。
在加密货币中呢?
= 持续跑赢比特币的表现。
你可能会问,为什么要跑赢比特币?因为如果你做不到,那投资其他币种还有什么意义?直接买比特币然后躺平就好了。
提醒一下,比特币在过去五年里涨了 10 倍以上。你知道有多少人在这段时间里亏了钱?很多。如果他们只是买入并持有比特币,回报率能达到 1000%。
关于跑赢比特币,比如:
· 如果比特币今年表现为+30%,而你赚了+40%,你就很优秀。
· 如果比特币今年下跌-25%,而你只亏-15%,你依然很优秀。
要衡量这一点,你需要至少 5-10 年的表现来判断自己是否擅长。所以,就像我之前说的,这是一场长期的游戏。
这是一场耐心的游戏,一场滚雪球的游戏。
所以,忘掉「如何快速 100 倍」这个问题。真正的问题是:如何持续跑赢比特币的表现,并且永不归零?
答案是投资组合设计。
· 设计要持久;
· 设计要复利;
· 设计要保护下行风险,同时抓住上行机会。
即使你亏了,长期来看仍有很大机会赢。这就是我构建和设计投资组合的理念。
好了,现在来谈谈如何实际跑赢比特币。
首先,确保你的投资组合 100% 持有比特币。这样,你默认就已经匹配了比特币的长期表现。
然后,我会借贷,借贷额从不超过比特币持仓的 50%。借贷年化利率通常在 5% 左右。我会用这些资金做几件事:
短期交易,最大 3 个月
我只碰那些基本面强劲、容易实现 2-3 倍回报的项目,通常是熊市中下跌但产品依然扎实的项目。我通常在 50%-100% 的利润时退出。
举例,如果你关注过我:$ETH、$PENGU、$ANIME、$COOKIE、$KAITO,还有一些我没怎么公开的:$HYPE、$RAY、$JUP、$SUI。
我在熊市中积极积累,赚 50%-100% 利润后卖出。到了牛市,所有币都创历史新高时,我通常停止交易。
$KAITO 和$HYPE 是我本轮周期的重点项目。但当它们下跌时,我有时会再加仓,做短期操作。
周期王牌,单周期高信念投资,最长 12 个月
这个真的让我开心。目前我最多分配 10% 的资金,但在达到八位数之前,我曾分配近 20%。早期的成功案例是$UNI 和$CAKE,当时我还没给这种策略命名为「周期王牌」。去年我参与了$HYPE 的 TGE(代币生成事件),一个月内实现 10 倍回报。现在我在持有$KAITO,已经翻倍,仍然坚挺。
周期王牌有两个条件:「筛选」和「时机」。
筛选标准是,快速发展的优质创始人、强大社区、实际有人使用的产品、占据关注度且仍处于早期。
时机上,我只在比特币减半后的第一年开始寻找,最多两年后退出。目前这个规则没变,未来可能会有调整。
天使投资,最长 24 个月
我创建这个 X 账号的唯一原因是为了获得更好的天使投资机会。到目前为止效果不错,通过认识的朋友介绍,我接触到了优秀的项目方。
我现在支持了 15 个以上的项目。我知道这是高风险高回报,但这些资金都来自借贷收益,所以对我来说没啥损失。确实投过几个不好的项目,但总体回报依然不错。
通过这三种策略,如果我赚了钱,我会用收益偿还借贷并解锁我的比特币。这样我只用利润在玩。如果利润足够大,我会在比特币下跌时买入更多,然后重复这个循环。
如果我的交易和周期王牌表现很差怎么办?首先,你的组合没死,比特币还在支持你。如果比特币继续增长,你可以借更多资金继续玩。
你的组合只有在以下情况下才会完蛋:你借了 50% 的比特币,你的所有操作归零,且比特币暴跌 50%。你得非常倒霉,每一步都错,才能遇到这种组合拳。
这就是我的全部操作。我不玩小市值迷因币,不交易 NFT,也不玩永续合约,因为我不擅长。我试着学过,但发现这不是我的领域。如果你擅长,你可以借比特币的资金去做你擅长的。专注于你自己的能力圈,每个人都有不同的技能。
对我来说最重要的是:我爱我的生活。我设计投资组合的方式,确保我能睡得安稳、享受每一天、做我喜欢的事,并且从不因投资而感到压力。
即使在 2017 年开始我的 Web3 之旅时,目标也从不是快速致富,而是缓慢但坚定地积累财富,同时享受这个过程。
在 2017 年,我决定到 2030 年实现 1 亿美元的财富。不是靠运气,不是靠赌博,而是靠构建一个随时间复利的防弹系统。我觉得自己目前在正轨上,这就是为什么我在这里分享一切。你不需要 100% 照搬,只需选择适合你的风险、生活和目标的部分。
我分享这些不是因为觉得自己很厉害。我还在学习阶段,每天都在努力跟上这个快速变化的行业。希望你能从这篇文章中学到一些东西,找到有用的方法,让你的投资组合表现更好。
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